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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 798.00 | 39 954.00 | 224 844.00 | 264 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 533.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 651.00 | 39 954.00 | 1 464 696.00 | 1 504 651.00 |
BT Marchandises | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 088.00 | | 36 089.00 | 36 088.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 213 278.00 | | 213 278.00 | 213 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 219.00 | | 392 219.00 | 392 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 870.00 | 39 954.00 | 1 856 916.00 | 1 896 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 32 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 138 719.00 | 8 602.00 | | 138 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 154.00 | 184 118.00 | | 152 154.00 |
DL TOTAL (I) | 785 874.00 | 674 719.00 | | 785 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 990.00 | 893 855.00 | | 892 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 4 306.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 898.00 | 147 586.00 | | 147 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 460.00 | 27 122.00 | | 24 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 043.00 | 1 080 363.00 | | 1 071 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 916.00 | 1 755 082.00 | | 1 856 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 492.00 | | 364 793.00 | 1 360 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 634.00 | 1 504 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 634.00 | 264 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 573.00 | | 362 859.00 | 122 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | 1 934.00 | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 949.00 | 22 005.00 | 39 954.00 | 17 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 949.00 | 22 005.00 | 39 954.00 | 17 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 533.00 | 7 455.00 | 3 078.00 | 10 533.00 |
UX Autres créances clients | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 990.00 | 128 740.00 | 518 356.00 | 892 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 347.00 | 59 269.00 | 3 078.00 | 62 347.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 043.00 | 306 792.00 | 518 356.00 | 1 071 043.00 |