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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 042.00 | 164 821.00 | 221.00 | 165 042.00 |
AH Fonds commercial | 247 364.00 | 198 580.00 | 48 784.00 | 247 364.00 |
AN Terrains | 1 182 574.00 | 1 078 123.00 | 104 451.00 | 1 182 574.00 |
AP Constructions | 10 184 390.00 | 7 909 085.00 | 2 275 305.00 | 10 184 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 096 439.00 | 17 376 259.00 | 4 720 180.00 | 22 096 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882 651.00 | 2 708 374.00 | 174 276.00 | 2 882 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 769 553.00 | 29 435 242.00 | 7 334 311.00 | 36 769 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 365 141.00 | 227 099.00 | 9 138 043.00 | 9 365 141.00 |
BN En cours de production de biens | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 694 602.00 | 96 913.00 | 6 597 689.00 | 6 694 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 925 996.00 | 33 493.00 | 10 892 503.00 | 10 925 996.00 |
BZ Autres créances | 1 468 977.00 | | 1 468 977.00 | 1 468 977.00 |
CF Disponibilités | 2 582 657.00 | | 2 582 657.00 | 2 582 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 129 658.00 | 357 505.00 | 30 772 154.00 | 31 129 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 906 438.00 | 29 792 746.00 | 38 113 692.00 | 67 906 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 307 300.00 | 7 307 300.00 | | 7 307 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 643.00 | 779 643.00 | | 779 643.00 |
DG Autres réserves | 11 499 843.00 | 11 708 440.00 | | 11 499 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033 051.00 | 4 791 402.00 | | 6 033 051.00 |
DK Provisions réglementées | 2 555 514.00 | 2 328 330.00 | | 2 555 514.00 |
DL TOTAL (I) | 28 175 351.00 | 26 915 116.00 | | 28 175 351.00 |
DP Provisions pour risques | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 988.00 | 3 032 213.00 | | 863 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 215.00 | 3 032 213.00 | | 871 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 031.00 | 877 688.00 | | 698 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 697.00 | 4 633 554.00 | | 4 408 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 359.00 | 2 629 575.00 | | 2 931 359.00 |
EA Autres dettes | 405 753.00 | 454 768.00 | | 405 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 285.00 | 523 439.00 | | 623 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 067 125.00 | 9 119 024.00 | | 9 067 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 113 692.00 | 39 066 354.00 | | 38 113 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 555 650.00 | 8 420 993.00 | | 8 555 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 108 885.00 | 55 862 288.00 | 70 971 173.00 | 15 108 885.00 |
FG Production vendue services | | 271 962.00 | 271 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 108 885.00 | 56 134 250.00 | 71 243 135.00 | 15 108 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 584 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 639 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 375 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 040 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 898 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 686 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 561 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 7 951.00 | | 6 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 22 529.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 390 209.00 | 308 741.00 | | 2 390 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 901.00 | 339 221.00 | | 2 409 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177 444.00 | 1 044.00 | | 2 177 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 764.00 | 6 098.00 | | 4 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 908.00 | 567 208.00 | | 456 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639 117.00 | 574 350.00 | | 2 639 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 216.00 | -235 129.00 | | -229 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 598 238.00 | 543 510.00 | | 598 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700 881.00 | 2 177 028.00 | | 1 700 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 037 799.00 | 68 082 481.00 | | 74 037 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 004 748.00 | 63 291 081.00 | | 68 004 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033 051.00 | 4 791 402.00 | | 6 033 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 684 000.00 | | 1 124 000.00 | 36 684 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 000.00 | 36 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 000.00 | 36 351 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 266 000.00 | | 1 124 000.00 | 36 266 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 525 000.00 | 1 537 000.00 | 627 000.00 | 28 525 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 164 000.00 | 1 534 000.00 | 627 000.00 | 28 164 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 032 000.00 | 7 000.00 | 2 168 000.00 | 3 032 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 000.00 | 7 000.00 | 2 168 000.00 | 3 032 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 000.00 | 4 409 000.00 | | 4 409 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 892 000.00 | | | 10 892 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 000.00 | 187 000.00 | 511 000.00 | 698 000.00 |
VP Divers | 1 469 000.00 | | | 1 469 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 361 000.00 | 12 361 000.00 | | 12 361 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 000.00 | 5 625 000.00 | 511 000.00 | 6 136 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |