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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 357.00 | 208 026.00 | 14 331.00 | 222 357.00 |
AH Fonds commercial | 247 364.00 | 198 580.00 | 48 784.00 | 247 364.00 |
AN Terrains | 2 134 981.00 | 1 642 733.00 | 492 248.00 | 2 134 981.00 |
AP Constructions | 9 969 978.00 | 8 405 562.00 | 1 564 415.00 | 9 969 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152 085.00 | 23 300 603.00 | 1 851 482.00 | 25 152 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987 155.00 | 2 913 977.00 | 73 178.00 | 2 987 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 477.00 | | 170 477.00 | 170 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 890 839.00 | 36 669 481.00 | 4 221 358.00 | 40 890 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 036 591.00 | 277 311.00 | 10 759 280.00 | 11 036 591.00 |
BN En cours de production de biens | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 753 219.00 | 34 375.00 | 8 718 844.00 | 8 753 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 527 874.00 | 255 815.00 | 13 272 060.00 | 13 527 874.00 |
BZ Autres créances | 1 877 202.00 | | 1 877 202.00 | 1 877 202.00 |
CF Disponibilités | 2 511 849.00 | | 2 511 849.00 | 2 511 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 904 490.00 | 567 501.00 | 37 336 989.00 | 37 904 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 851 883.00 | 37 236 982.00 | 41 614 901.00 | 78 851 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 307 300.00 | 7 307 300.00 | | 7 307 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 643.00 | 779 643.00 | | 779 643.00 |
DG Autres réserves | 15 737 380.00 | 14 192 067.00 | | 15 737 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809 711.00 | 6 545 313.00 | | 4 809 711.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240 684.00 | 1 349 272.00 | | 1 240 684.00 |
DL TOTAL (I) | 29 874 719.00 | 30 173 596.00 | | 29 874 719.00 |
DP Provisions pour risques | 56 554.00 | 1 221.00 | | 56 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 558.00 | 929 751.00 | | 900 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 112.00 | 930 972.00 | | 957 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 042.00 | 4 924 527.00 | | 5 672 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 588.00 | 3 183 499.00 | | 2 340 588.00 |
EA Autres dettes | 358 251.00 | 522 618.00 | | 358 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 371 679.00 | 1 044 529.00 | | 2 371 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 742 560.00 | 9 675 173.00 | | 10 742 560.00 |
ED (V) | 40 511.00 | 66 737.00 | | 40 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 614 901.00 | 40 846 478.00 | | 41 614 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 939 014.00 | 69 690 221.00 | 84 629 236.00 | 14 939 014.00 |
FG Production vendue services | | 1 230 153.00 | 1 230 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 939 014.00 | 70 920 374.00 | 85 859 389.00 | 14 939 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 594 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 988 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 764 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 057 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 103 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 490 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 459.00 | 846.00 | | 76 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 215.00 | 683 676.00 | | 260 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 674.00 | 684 522.00 | | 336 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 757.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 627.00 | 188 402.00 | | 151 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 906.00 | 190 421.00 | | 151 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 768.00 | 494 101.00 | | 184 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 242.00 | 806 169.00 | | 560 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 447.00 | 2 255 932.00 | | 1 325 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 290 218.00 | 79 388 059.00 | | 87 290 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 480 506.00 | 72 842 745.00 | | 82 480 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809 711.00 | 6 545 313.00 | | 4 809 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 608.00 | 1 062.00 | | 35 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 18.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 219.00 | 1 044.00 | | 35 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | 312 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | 312 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 042.00 | 5 672 042.00 | | 5 672 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 790.00 | 1 356 790.00 | | 1 356 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 741.00 | 849 741.00 | | 849 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 371 679.00 | 2 371 679.00 | | 2 371 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 13 340 617.00 | 13 012 720.00 | 327 897.00 | 13 340 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 258.00 | 187 258.00 | | 187 258.00 |
VB T. V. A. | 438 677.00 | 438 677.00 | | 438 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 030.00 | 1 010 030.00 | | 1 010 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 924.00 | | | 360 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 647.00 | 35 315.00 | | 60 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 425 962.00 | 14 711 809.00 | 327 897.00 | 15 425 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 362 762.00 | 10 362 762.00 | | 10 362 762.00 |