| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 942.00 | 165 174.00 | 1 768.00 | 166 942.00 |
AH Fonds commercial | 247 364.00 | 198 580.00 | 48 784.00 | 247 364.00 |
AN Terrains | 1 182 574.00 | 1 082 546.00 | 100 027.00 | 1 182 574.00 |
AP Constructions | 10 387 358.00 | 8 129 293.00 | 2 258 065.00 | 10 387 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 947 558.00 | 18 683 518.00 | 4 264 040.00 | 22 947 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 701.00 | 2 777 911.00 | 143 790.00 | 2 921 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 859 940.00 | 31 037 022.00 | 6 822 918.00 | 37 859 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 845 247.00 | 233 300.00 | 8 611 947.00 | 8 845 247.00 |
BN En cours de production de biens | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 667 696.00 | 10 761.00 | 6 656 935.00 | 6 667 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 770 431.00 | 27 972.00 | 11 742 459.00 | 11 770 431.00 |
BZ Autres créances | 3 005 950.00 | | 3 005 950.00 | 3 005 950.00 |
CF Disponibilités | 1 148 898.00 | | 1 148 898.00 | 1 148 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 459 074.00 | 272 033.00 | 31 187 041.00 | 31 459 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 327 878.00 | 31 309 055.00 | 38 018 823.00 | 69 327 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 307 300.00 | 7 307 300.00 | | 7 307 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 643.00 | 779 643.00 | | 779 643.00 |
DG Autres réserves | 13 532 894.00 | 11 499 843.00 | | 13 532 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711 364.00 | 6 033 051.00 | | 4 711 364.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415 675.00 | 2 555 514.00 | | 2 415 675.00 |
DL TOTAL (I) | 28 746 875.00 | 28 175 351.00 | | 28 746 875.00 |
DP Provisions pour risques | 8 864.00 | 7 227.00 | | 8 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 440.00 | 863 988.00 | | 852 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 304.00 | 871 215.00 | | 861 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 476.00 | 698 031.00 | | 511 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 351.00 | 4 408 697.00 | | 3 829 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757 845.00 | 2 931 359.00 | | 2 757 845.00 |
EA Autres dettes | 452 994.00 | 405 753.00 | | 452 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 977.00 | 623 285.00 | | 858 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 410 644.00 | 9 067 125.00 | | 8 410 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 018 823.00 | 38 113 692.00 | | 38 018 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 092 886.00 | 8 555 650.00 | | 8 092 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 042 891.00 | 59 761 869.00 | 73 804 760.00 | 14 042 891.00 |
FG Production vendue services | | 508 044.00 | 508 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 042 891.00 | 60 269 913.00 | 74 312 804.00 | 14 042 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 542 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 167 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 866.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 446 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 095 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 001 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 620.00 | 6 692.00 | | 12 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 620.00 | 2 390 209.00 | | 298 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 240.00 | 2 409 901.00 | | 311 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 279.00 | 2 177 444.00 | | 200 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 781.00 | 456 908.00 | | 158 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 060.00 | 2 639 117.00 | | 359 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 820.00 | -229 216.00 | | -47 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 176.00 | 598 238.00 | | 508 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734 044.00 | 1 700 881.00 | | 1 734 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 891 943.00 | 74 037 799.00 | | 74 891 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 180 579.00 | 68 004 748.00 | | 70 180 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 711 364.00 | 6 033 051.00 | | 4 711 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 770.00 | | 1 090.00 | 36 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | 2.00 | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | | 1 088.00 | 36 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 435.00 | 1 602.00 | | 29 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 072.00 | 1 601.00 | | 29 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871.00 | 2.00 | 12.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | 2.00 | 12.00 | 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 194.00 | 318.00 | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511.00 | 194.00 | 318.00 | 511.00 |