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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 097.00 | 190 245.00 | 29 852.00 | 220 097.00 |
AH Fonds commercial | 247 364.00 | 198 580.00 | 48 784.00 | 247 364.00 |
AN Terrains | 2 134 981.00 | 1 609 308.00 | 525 673.00 | 2 134 981.00 |
AP Constructions | 9 848 048.00 | 8 225 784.00 | 1 622 263.00 | 9 848 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 734 842.00 | 22 509 450.00 | 2 225 392.00 | 24 734 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 519.00 | 2 874 799.00 | 81 720.00 | 2 956 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 294 917.00 | 35 608 167.00 | 4 686 750.00 | 40 294 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 883 623.00 | 266 610.00 | 11 617 013.00 | 11 883 623.00 |
BN En cours de production de biens | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 768 213.00 | 45 235.00 | 6 722 978.00 | 6 768 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078 944.00 | 13 990.00 | 11 064 954.00 | 11 078 944.00 |
BZ Autres créances | 5 121 130.00 | | 5 121 130.00 | 5 121 130.00 |
CF Disponibilités | 1 621 925.00 | | 1 621 925.00 | 1 621 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 484 342.00 | 325 834.00 | 36 158 507.00 | 36 484 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 780 480.00 | 35 934 002.00 | 40 846 478.00 | 76 780 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 307 300.00 | 7 307 300.00 | | 7 307 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 643.00 | 779 643.00 | | 779 643.00 |
DG Autres réserves | 14 192 067.00 | 18 583 306.00 | | 14 192 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 545 313.00 | 5 608 761.00 | | 6 545 313.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349 272.00 | 1 704 544.00 | | 1 349 272.00 |
DL TOTAL (I) | 30 173 596.00 | 33 983 554.00 | | 30 173 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221.00 | 185 764.00 | | 1 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 751.00 | 1 011 617.00 | | 929 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 973.00 | 1 197 381.00 | | 930 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 527.00 | 7 067 390.00 | | 4 924 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183 499.00 | 3 449 327.00 | | 3 183 499.00 |
EA Autres dettes | 522 618.00 | 703 864.00 | | 522 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 529.00 | 1 753 386.00 | | 1 044 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 174.00 | 13 090 569.00 | | 9 675 174.00 |
ED (V) | 66 737.00 | 321.00 | | 66 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 846 478.00 | 48 271 825.00 | | 40 846 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 973 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 736 083.00 | 62 192 805.00 | 75 928 888.00 | 13 736 083.00 |
FG Production vendue services | | 1 098 915.00 | 1 098 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 736 083.00 | 63 291 720.00 | 77 027 803.00 | 13 736 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 498 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 521 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 336 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 797 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 423 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 074 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 113 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 13 817.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 676.00 | 857 599.00 | | 683 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 522.00 | 916 296.00 | | 684 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 20 839.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 402.00 | 110 471.00 | | 188 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 421.00 | 131 309.00 | | 190 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 101.00 | 784 987.00 | | 494 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 169.00 | 594 231.00 | | 806 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255 932.00 | 1 920 125.00 | | 2 255 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 388 059.00 | 72 330 394.00 | | 79 388 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 842 746.00 | 66 721 633.00 | | 72 842 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 545 313.00 | 5 608 761.00 | | 6 545 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 245.00 | 1 488.00 | 125.00 | 34 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 18.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 875.00 | 1 470.00 | 125.00 | 33 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 527.00 | 4 924 527.00 | | 4 924 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594 753.00 | 1 594 753.00 | | 1 594 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 411.00 | 1 169 411.00 | | 1 169 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 873.00 | 239 873.00 | | 239 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044 529.00 | 1 044 529.00 | | 1 044 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 11 064 261.00 | 9 977 324.00 | 1 086 937.00 | 11 064 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VB T. V. A. | 375 784.00 | 375 784.00 | | 375 784.00 |
VC Groupe et associés | 4 506 989.00 | 4 506 989.00 | | 4 506 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 702.00 | 224 702.00 | | 224 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 111 745.00 | 9 111 745.00 | | 9 111 745.00 |