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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 3 000.00 | 408.00 | 3 407.00 |
AP Constructions | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 24 058.00 | 3 696.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 053.00 | 71 147.00 | 18 906.00 | 90 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 838.00 | 158 829.00 | 23 010.00 | 181 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BN En cours de production de biens | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 789.00 | | 217 789.00 | 217 789.00 |
BZ Autres créances | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 830.00 | | 359 830.00 | 359 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 669.00 | 158 829.00 | 382 840.00 | 541 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
DH Report à nouveau | -22 971.00 | | | -22 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DL TOTAL (I) | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 554.00 | | | 128 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 921.00 | | | 273 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 840.00 | | | 382 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 668.00 | | 3 134.00 | 200 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 963.00 | 181 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 963.00 | 178 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | 728.00 | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 989.00 | | 2 406.00 | 197 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 297.00 | 7 495.00 | 21 963.00 | 173 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 381.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 678.00 | 7 114.00 | 21 963.00 | 170 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UX Autres créances clients | 217 789.00 | | | 217 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 467.00 | 30 983.00 | 48 485.00 | 79 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 322.00 | 264 322.00 | | 264 322.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 921.00 | 225 436.00 | 48 485.00 | 273 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
ST Autres comptes | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
YT Sous‐traitance | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698.00 | | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 267.00 | | | 167 267.00 |