| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 176.00 | 15 403.00 | 1 773.00 | 17 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 853.00 | 76 290.00 | 11 563.00 | 87 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 654.00 | 152 318.00 | 13 336.00 | 165 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BN En cours de production de biens | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 600.00 | 1 687.00 | 200 913.00 | 202 600.00 |
BZ Autres créances | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 691.00 | 1 687.00 | 351 004.00 | 352 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 345.00 | 154 005.00 | 364 340.00 | 518 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
DH Report à nouveau | -3 746.00 | -11 647.00 | | -3 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | 7 901.00 | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 126 814.00 | 116 821.00 | | 126 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 539.00 | 70 752.00 | | 52 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 1 603.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 029.00 | 136 902.00 | | 120 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 045.00 | 54 537.00 | | 46 045.00 |
EA Autres dettes | 18 047.00 | 11 384.00 | | 18 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 527.00 | 275 177.00 | | 237 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 340.00 | 391 998.00 | | 364 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 527.00 | 256 636.00 | | 237 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 832.00 | 21 222.00 | | 32 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 950.00 | | 4 181.00 | 182 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 477.00 | 165 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 070.00 | 165 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 543.00 | | 4 181.00 | 179 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 344.00 | 7 451.00 | 21 477.00 | 166 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 43.00 | 3 407.00 | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 980.00 | 7 408.00 | 18 070.00 | 162 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VB T. V. A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 527.00 | 237 527.00 | | 237 527.00 |