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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 423.00 | 10 865.00 | 36 557.00 | 47 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 176.00 | 96 865.00 | 27 310.00 | 124 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 223.00 | 168 355.00 | 63 868.00 | 232 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BN En cours de production de biens | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 420.00 | 1 687.00 | 301 733.00 | 303 420.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 157.00 | 1 687.00 | 476 470.00 | 478 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 380.00 | 170 042.00 | 540 338.00 | 710 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 832.00 | 113 398.00 | | 116 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 739.00 | 3 434.00 | | 39 739.00 |
DL TOTAL (I) | 169 987.00 | 130 248.00 | | 169 987.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 158.00 | 376.00 | | 131 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 619.00 | 135 486.00 | | 127 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 851.00 | 83 215.00 | | 84 851.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 32 132.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 351.00 | 352 127.00 | | 370 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 338.00 | 482 375.00 | | 540 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 928.00 | 352 127.00 | | 239 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 055.00 | | 73 349.00 | 184 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 181.00 | 232 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 181.00 | 232 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 055.00 | | 73 349.00 | 184 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 506.00 | 14 863.00 | 14.00 | 153 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 506.00 | 14 863.00 | 14.00 | 153 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 261 857.00 | 261 857.00 | | 261 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 158.00 | 24 981.00 | 106 177.00 | 131 158.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 446.00 | 283 883.00 | 41 563.00 | 325 446.00 |
VW T.V.A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 105.00 | 239 928.00 | 106 177.00 | 346 105.00 |