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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 9 861.00 | 1 180.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 83 020.00 | 29 368.00 | 112 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 055.00 | 153 506.00 | 30 548.00 | 184 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BN En cours de production de biens | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 187.00 | 1 687.00 | 230 500.00 | 232 187.00 |
BZ Autres créances | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 514.00 | 1 687.00 | 451 827.00 | 453 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 569.00 | 155 193.00 | 482 375.00 | 637 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 398.00 | 107 151.00 | | 113 398.00 |
DH Report à nouveau | | -3 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 9 993.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 130 248.00 | 126 814.00 | | 130 248.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 52 539.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 120 029.00 | | 135 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 215.00 | 46 045.00 | | 83 215.00 |
EA Autres dettes | 32 132.00 | 18 047.00 | | 32 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 127.00 | 237 527.00 | | 352 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 375.00 | 364 340.00 | | 482 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 127.00 | 237 527.00 | | 352 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 32 832.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 654.00 | | 25 104.00 | 165 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 703.00 | 184 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 703.00 | 184 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 654.00 | | 25 104.00 | 165 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 318.00 | 7 892.00 | 6 703.00 | 152 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 318.00 | 7 892.00 | 6 703.00 | 152 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 135 486.00 | | 135 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UX Autres créances clients | 190 624.00 | 190 624.00 | | 190 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VB T. V. A. | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 995.00 | 266 995.00 | | 266 995.00 |
VW T.V.A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 127.00 | 352 127.00 | | 352 127.00 |