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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628.00 | 6 565.00 | 1 062.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CF Disponibilités | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 816.00 | | 325 816.00 | 325 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 445.00 | 6 565.00 | 326 879.00 | 333 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
DH Report à nouveau | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
DL TOTAL (I) | 309 281.00 | | | 309 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 377.00 | | | 149 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703.00 | 1 640.00 | 1 062.00 | 2 703.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ST Autres comptes | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 243.00 | | | 29 243.00 |