| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628.00 | 6 565.00 | 1 062.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CF Disponibilités | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 376.00 | 6 565.00 | 113 810.00 | 120 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 445.00 | 18 382.00 | 1 062.00 | 19 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ZE Dividendes | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |