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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628.00 | 6 565.00 | 1 062.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 502.00 | | 263 502.00 | 263 502.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 302.00 | | 308 302.00 | 308 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 931.00 | 6 565.00 | 309 365.00 | 315 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
DH Report à nouveau | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
DL TOTAL (I) | 293 181.00 | | | 293 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 365.00 | | | 309 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 343.00 | 25 280.00 | 1 062.00 | 26 343.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 886.00 | | | 32 886.00 |