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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628.00 | 6 565.00 | 1 062.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 064.00 | | 70 064.00 | 70 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 693.00 | 6 565.00 | 71 127.00 | 77 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 968.00 | | | -16 968.00 |
DL TOTAL (I) | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 968.00 | | | -16 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 460.00 | 21 397.00 | 1 062.00 | 22 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ZE Dividendes | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |