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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 296 959.00 | | 296 959.00 | 296 959.00 |
AP Constructions | 3 803.00 | 3 518.00 | 285.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 235.00 | 73 135.00 | 3 101.00 | 76 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 925.00 | 371 561.00 | 220 364.00 | 591 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 623.00 | 451 656.00 | 551 967.00 | 1 003 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BT Marchandises | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 453.00 | | 284 453.00 | 284 453.00 |
BZ Autres créances | 82 143.00 | | 82 143.00 | 82 143.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 032.00 | | 470 032.00 | 470 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 655.00 | 451 656.00 | 1 021 999.00 | 1 473 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 31 503.00 | 79 835.00 | | 31 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | -48 332.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 110 810.00 | 107 403.00 | | 110 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 038.00 | 447 623.00 | | 509 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 101.00 | 237 351.00 | | 235 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 518.00 | 147 518.00 | | 149 518.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | 18 361.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 189.00 | 851 853.00 | | 911 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 999.00 | 959 255.00 | | 1 021 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 026.00 | 805 307.00 | | 830 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 236.00 | 52 303.00 | | 69 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
FG Production vendue services | 863 929.00 | 697 558.00 | 1 561 487.00 | 863 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 263.00 | 697 558.00 | 1 738 821.00 | 1 041 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 514.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 13 417.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 165.00 | 13 681.00 | | 19 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 285.00 | 1 666.00 | | 17 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 285.00 | 10 690.00 | | 17 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 2 991.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 298.00 | 1 751 113.00 | | 1 802 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 891.00 | 1 799 445.00 | | 1 798 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | -48 332.00 | | 3 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | 16 334.00 | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 947.00 | | | 936 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 824.00 | | | 610 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 926.00 | 60 514.00 | 61 784.00 | 452 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 484.00 | 60 514.00 | 61 784.00 | 449 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 101.00 | 235 101.00 | | 235 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
UX Autres créances clients | 284 453.00 | | | 284 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 802.00 | 358 639.00 | 81 163.00 | 439 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VP Divers | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 518.00 | 149 518.00 | | 149 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 346.00 | 397 088.00 | 31 258.00 | 428 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 189.00 | 830 026.00 | 81 163.00 | 911 189.00 |