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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 8 740.00 | 6 597.00 | 15 338.00 |
AH Fonds commercial | 296 959.00 | | 296 959.00 | 296 959.00 |
AP Constructions | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 025.00 | 227 023.00 | 39 001.00 | 266 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 046.00 | 257 803.00 | 355 243.00 | 613 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 089.00 | | 264 089.00 | 264 089.00 |
BZ Autres créances | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CF Disponibilités | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 377.00 | | 459 377.00 | 459 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 423.00 | 257 803.00 | 814 620.00 | 1 072 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 049.00 | | | -41 049.00 |
DL TOTAL (I) | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 644.00 | | | 360 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
EA Autres dettes | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 977.00 | | | 660 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 620.00 | | | 814 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 964.00 | | | 646 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
FG Production vendue services | 207 564.00 | | 207 564.00 | 207 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 366.00 | | 285 366.00 | 285 366.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 769.00 | | | 290 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 818.00 | | | 331 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 049.00 | | | -41 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 546.00 | | | 650 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 613 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 288 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 297.00 | | | 312 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 564.00 | | | 325 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 783.00 | 26 520.00 | 37 500.00 | 268 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 1 575.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 617.00 | 24 945.00 | 37 500.00 | 261 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
UX Autres créances clients | 264 089.00 | 264 089.00 | | 264 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 645.00 | 346 631.00 | 14 014.00 | 360 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 350.00 | 346 665.00 | 12 685.00 | 359 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 978.00 | 646 964.00 | 14 014.00 | 660 978.00 |