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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 5 591.00 | 9 747.00 | 15 338.00 |
AH Fonds commercial | 296 959.00 | | 296 959.00 | 296 959.00 |
AP Constructions | 3 803.00 | 3 788.00 | 15.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 930.00 | 311 815.00 | 103 115.00 | 414 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 951.00 | 339 429.00 | 422 521.00 | 761 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BT Marchandises | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 358.00 | | 299 358.00 | 299 358.00 |
BZ Autres créances | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CF Disponibilités | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 681.00 | | 587 681.00 | 587 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 631.00 | 339 429.00 | 1 010 202.00 | 1 349 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 52 240.00 | 43 752.00 | | 52 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 263.00 | 8 488.00 | | 49 263.00 |
DL TOTAL (I) | 177 404.00 | 128 140.00 | | 177 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 119.00 | 467 460.00 | | 388 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 418.00 | 288 460.00 | | 215 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 526.00 | 307 553.00 | | 222 526.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 14 122.00 | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 798.00 | 1 077 596.00 | | 832 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 202.00 | 1 205 736.00 | | 1 010 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 757.00 | 1 040 295.00 | | 804 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
FG Production vendue services | 2 058 656.00 | | 2 058 656.00 | 2 058 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 758.00 | | 2 255 758.00 | 2 255 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 014.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 2 203.00 | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157.00 | 2 203.00 | | 26 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 595.00 | 606.00 | | 19 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 911.00 | 606.00 | | 39 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 754.00 | 1 597.00 | | -13 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 420.00 | 2 554 551.00 | | 2 298 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 157.00 | 2 546 063.00 | | 2 249 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 263.00 | 8 488.00 | | 49 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 482.00 | 11 650.00 | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 685.00 | | 14 000.00 | 26 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 385.00 | 95 330.00 | 266 285.00 | 510 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 1 575.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 368.00 | 93 755.00 | 266 285.00 | 506 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 526.00 | 222 526.00 | | 222 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
UX Autres créances clients | 299 358.00 | 299 358.00 | | 299 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 523.00 | 359 482.00 | 28 041.00 | 387 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 717.00 | 367 032.00 | 12 685.00 | 379 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 798.00 | 804 757.00 | 28 041.00 | 832 798.00 |