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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 7 166.00 | 8 172.00 | 15 338.00 |
AH Fonds commercial | 296 959.00 | | 296 959.00 | 296 959.00 |
AP Constructions | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 525.00 | 239 579.00 | 63 946.00 | 303 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 546.00 | 268 783.00 | 381 763.00 | 650 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BT Marchandises | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 063.00 | | 299 063.00 | 299 063.00 |
BZ Autres créances | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CF Disponibilités | 220 084.00 | | 220 084.00 | 220 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 748.00 | | 653 748.00 | 653 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 294.00 | 268 783.00 | 1 035 511.00 | 1 304 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 101 504.00 | 52 240.00 | | 101 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 289.00 | 49 263.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 194 692.00 | 177 404.00 | | 194 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 567.00 | 388 119.00 | | 391 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 559.00 | 215 418.00 | | 176 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 753.00 | 222 526.00 | | 216 753.00 |
EA Autres dettes | 55 940.00 | 6 736.00 | | 55 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 819.00 | 832 798.00 | | 840 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 511.00 | 1 010 202.00 | | 1 035 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 645.00 | 28 041.00 | | 32 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 813.00 | | 187 813.00 | 187 813.00 |
FG Production vendue services | 1 710 599.00 | | 1 710 599.00 | 1 710 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 413.00 | | 1 898 413.00 | 1 898 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 071.00 | 14 560.00 | | 15 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | 2 824.00 | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 817.00 | 23 333.00 | | 12 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 946.00 | 26 157.00 | | 15 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 357.00 | 19 595.00 | | 8 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 833.00 | 39 911.00 | | 9 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | -13 754.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 244.00 | 2 298 420.00 | | 1 930 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 955.00 | 2 249 157.00 | | 1 912 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 289.00 | 49 263.00 | | 17 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 323.00 | 12 482.00 | | 23 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 951.00 | | 1 860.00 | 761 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 264.00 | 650 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 264.00 | 325 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 297.00 | | | 312 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 968.00 | | 1 860.00 | 436 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 429.00 | 41 142.00 | 111 788.00 | 339 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 1 575.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 838.00 | 39 567.00 | 111 788.00 | 333 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
UX Autres créances clients | 299 063.00 | 299 063.00 | | 299 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 567.00 | 358 923.00 | 32 645.00 | 391 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 444.00 | 356 759.00 | 12 685.00 | 369 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 819.00 | 808 174.00 | 32 645.00 | 840 819.00 |