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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 035.00 | 5.00 | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 566.00 | 84 173.00 | 4 393.00 | 88 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 781.00 | 92 208.00 | 77 574.00 | 169 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BT Marchandises | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 545.00 | | 256 545.00 | 256 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 327.00 | 92 208.00 | 334 119.00 | 426 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 101 918.00 | 105 137.00 | | 101 918.00 |
DH Report à nouveau | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 084.00 | -3 219.00 | | -33 084.00 |
DL TOTAL (I) | 92 699.00 | 125 783.00 | | 92 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 234.00 | 140 994.00 | | 141 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | 133 044.00 | | 89 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | 13 109.00 | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 420.00 | 287 147.00 | | 241 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 119.00 | 412 930.00 | | 334 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 420.00 | 287 147.00 | | 241 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 788.00 | | 644 788.00 | 644 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 788.00 | | 644 788.00 | 644 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 677.00 | | | -18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 116.00 | 657 656.00 | | 655 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 200.00 | 660 875.00 | | 688 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 084.00 | -3 219.00 | | -33 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 781.00 | | | 169 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 586.00 | 2 622.00 | | 89 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 368.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 919.00 | 2 254.00 | | 81 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 141 234.00 | 141 234.00 | | 141 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VP Divers | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 420.00 | 241 420.00 | | 241 420.00 |