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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 202.00 | 87 485.00 | 2 717.00 | 90 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 418.00 | 95 525.00 | 75 893.00 | 171 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 140 629.00 | 14 997.00 | 125 632.00 | 140 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 126.00 | 14 997.00 | 347 128.00 | 362 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 544.00 | 110 522.00 | 423 021.00 | 533 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 067.00 | | |
DG Autres réserves | | 101 917.00 | | |
DH Report à nouveau | | 46 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471.00 | 67 945.00 | | -471.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199.00 | 228 038.00 | | 10 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 508.00 | 61 136.00 | | 254 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 615.00 | 198 496.00 | | 114 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 619.00 | 39 278.00 | | 41 619.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 350.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 822.00 | 299 269.00 | | 412 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 021.00 | 527 307.00 | | 423 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 822.00 | 299 269.00 | | 412 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 421.00 | | 168 421.00 | 168 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 421.00 | | 168 421.00 | 168 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 761.00 | 867 687.00 | | 168 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 233.00 | 799 742.00 | | 169 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471.00 | 67 945.00 | | -471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 756.00 | 2 374.00 | | 92 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 716.00 | 2 374.00 | | 84 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 269.00 | 299 269.00 | | 299 269.00 |