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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 981.00 | 85 893.00 | 5 087.00 | 90 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 196.00 | 93 933.00 | 78 263.00 | 172 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BT Marchandises | 163 881.00 | | 163 881.00 | 163 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CF Disponibilités | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 092.00 | | 288 092.00 | 288 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 289.00 | 93 933.00 | 366 355.00 | 460 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
DH Report à nouveau | -20 958.00 | 12 126.00 | | -20 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547.00 | -33 084.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 97 246.00 | 92 699.00 | | 97 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 284.00 | 141 234.00 | | 139 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 89 685.00 | | 112 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 495.00 | 10 501.00 | | 17 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 110.00 | 241 420.00 | | 269 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 355.00 | 334 119.00 | | 366 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 110.00 | 241 420.00 | | 269 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 320.00 | | 669 320.00 | 669 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 320.00 | | 669 320.00 | 669 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 18 677.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 18 677.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -18 677.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 554.00 | 655 116.00 | | 673 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 007.00 | 688 200.00 | | 669 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547.00 | -33 084.00 | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 781.00 | | 2 415.00 | 169 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 566.00 | | 2 415.00 | 88 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 208.00 | 1 726.00 | | 92 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 035.00 | 5.00 | | 8 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | 1 720.00 | | 84 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VP Divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 110.00 | 269 110.00 | | 269 110.00 |