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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 202.00 | 84 716.00 | 5 486.00 | 90 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 418.00 | 92 756.00 | 78 662.00 | 171 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 131 689.00 | | 131 689.00 | 131 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CF Disponibilités | 336 064.00 | | 336 064.00 | 336 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 555.00 | | 486 555.00 | 486 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 973.00 | 92 756.00 | 565 217.00 | 657 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
DH Report à nouveau | 7 054.00 | -16 411.00 | | 7 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 381.00 | 23 465.00 | | 39 381.00 |
DL TOTAL (I) | 160 092.00 | 120 711.00 | | 160 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 156.00 | 109 174.00 | | 91 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 042.00 | 118 291.00 | | 246 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 926.00 | 14 463.00 | | 23 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 125.00 | 241 929.00 | | 405 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 217.00 | 362 640.00 | | 565 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 125.00 | 241 929.00 | | 405 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 077.00 | | 743 077.00 | 743 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 077.00 | | 743 077.00 | 743 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 602.00 | 708 882.00 | | 744 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 221.00 | 685 416.00 | | 705 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 381.00 | 23 465.00 | | 39 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 196.00 | | 3 467.00 | 172 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 171 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 90 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 981.00 | | 3 467.00 | 90 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 179.00 | 1 822.00 | 4 245.00 | 95 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 139.00 | 1 822.00 | 4 245.00 | 87 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 043.00 | 246 043.00 | | 246 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 125.00 | 361 125.00 | | 361 125.00 |