| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 10 281.00 | 139 719.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 287.00 | 168 594.00 | 93 692.00 | 262 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 707.00 | 316 676.00 | 343 031.00 | 659 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BN En cours de production de biens | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
BZ Autres créances | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 292 753.00 | | 292 753.00 | 292 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 271.00 | | 477 271.00 | 477 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 978.00 | 316 676.00 | 820 302.00 | 1 136 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
DH Report à nouveau | 169 600.00 | 117 547.00 | | 169 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 419.00 | 56 553.00 | | 34 419.00 |
DL TOTAL (I) | 303 398.00 | 273 479.00 | | 303 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 582.00 | 83 875.00 | | 341 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 10 765.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 083.00 | 61 419.00 | | 80 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 414.00 | 112 737.00 | | 89 414.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 904.00 | 268 797.00 | | 516 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 302.00 | 542 275.00 | | 820 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 665.00 | | | 419 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 380.00 | | | 409 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 545.00 | 27 240.00 | 12 196.00 | 302 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 852.00 | 27 240.00 | 12 196.00 | 301 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 582.00 | 341 582.00 | | 341 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 743.00 | 144 728.00 | 15.00 | 144 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 904.00 | 516 904.00 | | 516 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |