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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 44 031.00 | 105 969.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 321.00 | 214 924.00 | 52 397.00 | 267 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 673.00 | 138 091.00 | 2 582.00 | 140 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 566.00 | 398 323.00 | 271 243.00 | 669 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
BN En cours de production de biens | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 587.00 | | 158 587.00 | 158 587.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 176 138.00 | | 176 138.00 | 176 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 384.00 | | 430 384.00 | 430 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 950.00 | 398 323.00 | 701 627.00 | 1 099 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
DH Report à nouveau | 235 838.00 | | | 235 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 215.00 | | | -19 215.00 |
DL TOTAL (I) | 316 001.00 | | | 316 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 625.00 | | | 385 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 627.00 | | | 701 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 245.00 | | 2 321.00 | 667 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 294.00 | | 2 321.00 | 656 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 099.00 | 27 225.00 | | 371 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 140.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 961.00 | 27 085.00 | | 369 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 056.00 | 32 481.00 | 76 063.00 | 235 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 880.00 | 177 865.00 | 15.00 | 177 880.00 |
VW T.V.A. | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 625.00 | 183 051.00 | 76 063.00 | 385 625.00 |