| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 55 281.00 | 94 719.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 840.00 | 201 790.00 | 91 050.00 | 292 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 880.00 | 139 664.00 | 20 216.00 | 159 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 728.00 | 398 012.00 | 315 716.00 | 713 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BN En cours de production de biens | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 268 142.00 | | 268 142.00 | 268 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 385.00 | | 476 385.00 | 476 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 113.00 | 398 012.00 | 792 101.00 | 1 190 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
DH Report à nouveau | 216 623.00 | 235 838.00 | | 216 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 044.00 | -19 215.00 | | 56 044.00 |
DL TOTAL (I) | 372 045.00 | 316 001.00 | | 372 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 406.00 | 235 056.00 | | 249 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 907.00 | 2 306.00 | | 32 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 60 870.00 | | 38 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 839.00 | 87 394.00 | | 98 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 055.00 | 385 625.00 | | 420 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 101.00 | 701 627.00 | | 792 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 323.00 | 36 276.00 | 36 588.00 | 398 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 047.00 | 36 276.00 | 36 588.00 | 397 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 406.00 | 11 458.00 | 131 171.00 | 249 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 567.00 | 135 552.00 | 15.00 | 135 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 055.00 | 182 107.00 | 131 171.00 | 420 055.00 |