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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 137.00 | 140.00 | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 32 781.00 | 117 219.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 621.00 | 199 445.00 | 66 175.00 | 265 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 673.00 | 137 735.00 | 2 939.00 | 140 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 245.00 | 371 099.00 | 296 147.00 | 667 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BN En cours de production de biens | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 390.00 | | 464 390.00 | 464 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 635.00 | 371 099.00 | 760 536.00 | 1 131 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
DH Report à nouveau | 205 546.00 | 199 519.00 | | 205 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 292.00 | 6 028.00 | | 30 292.00 |
DL TOTAL (I) | 335 217.00 | 304 925.00 | | 335 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 392.00 | 306 790.00 | | 273 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 137.00 | 272.00 | | 9 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 099.00 | 41 830.00 | | 55 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 227.00 | 81 746.00 | | 84 227.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 320.00 | 432 287.00 | | 425 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 536.00 | 737 212.00 | | 760 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 540.00 | 27 553.00 | 995.00 | 344 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 444.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 847.00 | 27 109.00 | 995.00 | 343 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 392.00 | 38 587.00 | 88 851.00 | 273 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 298.00 | 41 283.00 | 15.00 | 41 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 320.00 | 190 514.00 | 88 851.00 | 425 320.00 |