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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
AH Fonds commercial | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 083.00 | 2 630 271.00 | 531 812.00 | 3 162 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 249.00 | 545 685.00 | 270 564.00 | 816 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 857.00 | 3 231 896.00 | 1 130 961.00 | 4 362 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 838.00 | | 283 838.00 | 283 838.00 |
BN En cours de production de biens | 209 354.00 | | 209 354.00 | 209 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 314.00 | 6 140.00 | 832 174.00 | 838 314.00 |
BZ Autres créances | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CF Disponibilités | 251 645.00 | | 251 645.00 | 251 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 688.00 | | 159 688.00 | 159 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 769.00 | 6 140.00 | 1 814 629.00 | 1 820 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 626.00 | 3 238 036.00 | 2 945 590.00 | 6 183 626.00 |
CU Autres participations | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 356 944.00 | 1 234 035.00 | | 1 356 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 966.00 | 162 908.00 | | 170 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 590.00 | 1 505 624.00 | | 1 636 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 428.00 | 464 441.00 | | 562 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 569.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 426.00 | 1 746.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 239.00 | 248 018.00 | | 351 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 888.00 | 252 094.00 | | 245 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 680.00 | | |
EA Autres dettes | 13 138.00 | 5 668.00 | | 13 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 852.00 | | | 132 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 000.00 | 976 216.00 | | 1 309 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 590.00 | 2 481 840.00 | | 2 945 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 187.00 | 652 596.00 | | 943 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 810.00 | | 124 810.00 | 124 810.00 |
FD Production vendue biens | 3 721 625.00 | | 3 721 625.00 | 3 721 625.00 |
FG Production vendue services | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 428.00 | | 3 909 428.00 | 3 909 428.00 |
FM Production stockée | | | 87 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 759.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 18 863.00 | | 4 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 782.00 | 62 062.00 | | 60 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 35 100.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 35 100.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 34 587.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 1 750.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 36 337.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | -1 237.00 | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 338.00 | 3 885 317.00 | | 4 015 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 371.00 | 3 722 409.00 | | 3 844 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 966.00 | 162 908.00 | | 170 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 405.00 | 90 315.00 | | 28 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 947.00 | | 207 228.00 | 4 446 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 031.00 | 4 362 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 031.00 | 3 979 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 266.00 | | 203 463.00 | 4 065 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 555.00 | | 3 765.00 | 27 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 755.00 | 142 759.00 | 290 616.00 | 3 379 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 528.00 | 142 759.00 | 288 329.00 | 3 321 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | | 940.00 | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 940.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 940.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 239.00 | 351 239.00 | | 351 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 830 970.00 | | | 830 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 428.00 | 196 615.00 | 365 813.00 | 562 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 096.00 | 1 065 096.00 | | 1 065 096.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 574.00 | 940 761.00 | 365 813.00 | 1 306 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |