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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 380.00 | 56 797.00 | 14 583.00 | 71 380.00 |
AH Fonds commercial | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 223.00 | 2 640 717.00 | 517 506.00 | 3 158 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 839.00 | 587 255.00 | 257 584.00 | 844 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 644.00 | 3 284 770.00 | 1 131 874.00 | 4 416 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 288.00 | | 335 288.00 | 335 288.00 |
BN En cours de production de biens | 320 926.00 | | 320 926.00 | 320 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 006.00 | 6 140.00 | 833 866.00 | 840 006.00 |
BZ Autres créances | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CF Disponibilités | 674 727.00 | | 674 727.00 | 674 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 042.00 | 6 140.00 | 2 282 902.00 | 2 289 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 686.00 | 3 290 910.00 | 3 414 776.00 | 6 705 686.00 |
CU Autres participations | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 487 910.00 | 1 356 944.00 | | 1 487 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 550.00 | 170 966.00 | | 344 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 140.00 | 1 636 590.00 | | 1 941 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 676.00 | 562 428.00 | | 666 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 029.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | 2 426.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 244.00 | 351 239.00 | | 369 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 327.00 | 245 888.00 | | 306 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 13 138.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 490.00 | 132 852.00 | | 107 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 637.00 | 1 309 000.00 | | 1 473 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 776.00 | 2 945 590.00 | | 3 414 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 347.00 | 943 187.00 | | 1 009 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 118.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
FD Production vendue biens | 4 261 164.00 | | 4 261 164.00 | 4 261 164.00 |
FG Production vendue services | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 227.00 | | 4 370 227.00 | 4 370 227.00 |
FM Production stockée | | | 111 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | 4 900.00 | | 3 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 195.00 | 60 782.00 | | 67 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 779.00 | 9 250.00 | | 35 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 779.00 | 9 250.00 | | 35 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | 702.00 | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 1 152.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 227.00 | 8 098.00 | | 31 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 857.00 | 22 840.00 | | 105 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 284.00 | 4 015 338.00 | | 4 535 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 734.00 | 3 844 371.00 | | 4 190 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 550.00 | 170 966.00 | | 344 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 857.00 | | 155 446.00 | 4 362 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 35 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 660.00 | 4 416 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 785.00 | 4 013 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 839.00 | | 15 441.00 | 351 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 697.00 | | 134 005.00 | 3 979 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 320.00 | | 6 000.00 | 31 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 896.00 | 148 614.00 | 95 741.00 | 3 231 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 940.00 | 857.00 | | 55 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 956.00 | 147 757.00 | 95 741.00 | 3 175 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 244.00 | 369 244.00 | | 369 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 832 663.00 | 832 663.00 | | 832 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 676.00 | 202 387.00 | 464 289.00 | 666 676.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 484.00 | 916 484.00 | | 916 484.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 890.00 | 1 007 601.00 | 464 289.00 | 1 471 890.00 |