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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 118.00 | 59 684.00 | 14 435.00 | 74 118.00 |
AH Fonds commercial | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 204.00 | 2 600 673.00 | 720 531.00 | 3 321 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 317.00 | 633 632.00 | 278 685.00 | 912 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 835.00 | 3 293 988.00 | 1 353 847.00 | 4 647 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 084.00 | | 346 084.00 | 346 084.00 |
BN En cours de production de biens | 311 376.00 | | 311 376.00 | 311 376.00 |
BT Marchandises | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 543.00 | 6 140.00 | 877 403.00 | 883 543.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CF Disponibilités | 467 767.00 | | 467 767.00 | 467 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 295.00 | 6 140.00 | 2 107 155.00 | 2 113 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 130.00 | 3 300 128.00 | 3 461 002.00 | 6 761 130.00 |
CU Autres participations | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 030.00 | 98 800.00 | | 64 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 439 400.00 | 1 487 910.00 | | 1 439 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 019.00 | 344 550.00 | | 310 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 329.00 | 1 941 140.00 | | 1 823 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 513.00 | 666 676.00 | | 1 013 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 982.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 227.00 | 1 746.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 296.00 | 369 244.00 | | 254 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 958.00 | 306 327.00 | | 258 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 899.00 | 20 129.00 | | 32 899.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 1 042.00 | | 10 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 419.00 | 107 490.00 | | 64 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 673.00 | 1 473 637.00 | | 1 637 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 002.00 | 3 414 776.00 | | 3 461 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 239.00 | 1 009 347.00 | | 906 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 381.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
FD Production vendue biens | 4 194 860.00 | | 4 194 860.00 | 4 194 860.00 |
FG Production vendue services | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 234.00 | | 4 277 234.00 | 4 277 234.00 |
FM Production stockée | | | -9 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | 3 370.00 | | 4 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 255.00 | 67 195.00 | | 71 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 552.00 | 35 779.00 | | 60 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 552.00 | 35 779.00 | | 60 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 811.00 | 4 552.00 | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 846.00 | 4 552.00 | | 7 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 705.00 | 31 227.00 | | 52 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 594.00 | 105 857.00 | | 112 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 607.00 | 4 535 284.00 | | 4 367 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 588.00 | 4 190 734.00 | | 4 057 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 019.00 | 344 550.00 | | 310 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 644.00 | | 416 431.00 | 4 416 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 165.00 | 44 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 978.00 | 4 647 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 813.00 | 4 233 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 281.00 | | | 367 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 918.00 | | 401 416.00 | 4 013 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 445.00 | 401 416.00 | 15 015.00 | 35 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 769.00 | 175 643.00 | 169 310.00 | 3 284 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 972.00 | 175 643.00 | 169 310.00 | 3 227 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 296.00 | 254 296.00 | | 254 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 876 200.00 | 876 200.00 | | 876 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 513.00 | 282 078.00 | 597 524.00 | 1 013 513.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 517.00 | | | 582 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 773.00 | | | 235 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 652.00 | 966 652.00 | | 966 652.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 447.00 | 903 012.00 | 597 524.00 | 1 634 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |