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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 100.00 | 130 358.00 | 96 742.00 | 227 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 369.00 | 562 194.00 | 147 176.00 | 709 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 861.00 | 696 150.00 | 614 711.00 | 1 310 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BZ Autres créances | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
CF Disponibilités | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 004.00 | | 313 004.00 | 313 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 865.00 | 696 150.00 | 927 715.00 | 1 623 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
CU Autres participations | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 031.00 | 231 925.00 | | 232 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 772.00 | 58 231.00 | | 95 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 739.00 | 23 630.00 | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 457 542.00 | 423 787.00 | | 457 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 865.00 | 338 381.00 | | 285 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 641.00 | 118 916.00 | | 110 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 18 006.00 | | 13 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | 50 874.00 | | 60 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 174.00 | 526 178.00 | | 470 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 715.00 | 949 964.00 | | 927 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 000.00 | 299 113.00 | | 308 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 949.00 | | 1 266 949.00 | 1 266 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 949.00 | | 1 266 949.00 | 1 266 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 836.00 | 6 786.00 | | 5 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | 6 786.00 | | 5 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 165.00 | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 165.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | 6 621.00 | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 378.00 | 40 496.00 | | 38 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 925.00 | 1 276 887.00 | | 1 395 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 154.00 | 1 218 657.00 | | 1 300 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 772.00 | 58 231.00 | | 95 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 080.00 | | 71 868.00 | 1 266 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 086.00 | 1 310 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 086.00 | 936 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 814.00 | | 71 741.00 | 891 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 953.00 | | 127.00 | 263 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 781.00 | 72 455.00 | 27 086.00 | 650 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 379.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 563.00 | 72 076.00 | 27 086.00 | 647 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 199 423.00 | | | 199 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 865.00 | 123 691.00 | 162 174.00 | 285 865.00 |
VI Groupe et associés | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 558.00 | 236 558.00 | | 236 558.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 174.00 | 308 000.00 | 162 174.00 | 470 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |