| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 720.00 | 203 526.00 | 40 194.00 | 243 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 503.00 | 502 466.00 | 231 037.00 | 733 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 698.00 | 709 591.00 | 646 107.00 | 1 355 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 855.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 403 014.00 | | 403 014.00 | 403 014.00 |
CF Disponibilités | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 088.00 | | 536 088.00 | 536 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 786.00 | 709 591.00 | 1 182 195.00 | 1 891 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
CU Autres participations | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 322.00 | 217 322.00 | | 220 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 896.00 | 312 999.00 | | 94 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476.00 | 6 166.00 | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 426 694.00 | 646 487.00 | | 426 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 221.00 | 580 451.00 | | 481 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 282.00 | 194 955.00 | | 167 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 27 133.00 | | 62 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 616.00 | 50 748.00 | | 42 616.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 186.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 502.00 | 854 473.00 | | 755 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 195.00 | 1 500 961.00 | | 1 182 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 763.00 | 374 734.00 | | 404 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 282.00 | | | 167 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 924.00 | | 1 460 923.00 | 1 460 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 923.00 | | 1 460 923.00 | 1 460 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 202.00 | 5 891.00 | | 6 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | 5 891.00 | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 4 248.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 22 085.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 684.00 | -16 194.00 | | 5 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 638.00 | 80 670.00 | | 35 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 566.00 | 1 468 900.00 | | 1 608 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 670.00 | 1 155 901.00 | | 1 513 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 896.00 | 312 999.00 | | 94 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 912.00 | | 106 774.00 | 1 251 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 268 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 1 355 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 977 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 114.00 | | 105 995.00 | 874 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 486.00 | | 779.00 | 267 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 348.00 | 64 128.00 | 2 885.00 | 648 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 750.00 | 64 128.00 | 2 885.00 | 644 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VC Groupe et associés | 390 403.00 | 390 403.00 | | 390 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 221.00 | 130 482.00 | 350 738.00 | 481 221.00 |
VI Groupe et associés | 167 282.00 | 167 282.00 | | 167 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 013.00 | 433 013.00 | | 433 013.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 502.00 | 404 763.00 | 350 738.00 | 755 502.00 |