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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
AP Constructions | 32 670.00 | 28 675.00 | 3 995.00 | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 118.00 | 256 506.00 | 11 612.00 | 268 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 024.00 | 147 844.00 | 68 180.00 | 216 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 569.00 | 433 025.00 | 110 544.00 | 543 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 449.00 | | 126 449.00 | 126 449.00 |
BZ Autres créances | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
CF Disponibilités | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 690.00 | | 362 690.00 | 362 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 259.00 | 433 025.00 | 473 234.00 | 906 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 887.00 | 5 453.00 | | 7 887.00 |
DG Autres réserves | 85 755.00 | 60 514.00 | | 85 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 721.00 | 48 675.00 | | 20 721.00 |
DL TOTAL (I) | 234 364.00 | 234 642.00 | | 234 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 325.00 | 25 291.00 | | 45 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 318.00 | 115 254.00 | | 85 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | 43 150.00 | | 31 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 940.00 | 104 183.00 | | 75 940.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 870.00 | 288 600.00 | | 238 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 234.00 | 523 242.00 | | 473 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 685.00 | 275 743.00 | | 211 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 847.00 | | 45 240.00 | 510 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 518.00 | 543 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 498.00 | 542 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 903.00 | | 44 665.00 | 508 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 575.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 741.00 | 30 782.00 | 11 498.00 | 413 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 741.00 | 30 782.00 | 11 498.00 | 413 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 126 449.00 | | | 126 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 325.00 | 18 139.00 | 27 185.00 | 45 325.00 |
VI Groupe et associés | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VP Divers | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 677.00 | 206 677.00 | | 206 677.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 870.00 | 211 685.00 | 27 185.00 | 238 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |