| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
AP Constructions | 32 670.00 | 30 779.00 | 1 891.00 | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 983.00 | 240 447.00 | 14 537.00 | 254 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 445.00 | 155 305.00 | 47 140.00 | 202 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 314.00 | 426 530.00 | 89 784.00 | 516 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 218.00 | | 111 218.00 | 111 218.00 |
BZ Autres créances | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CF Disponibilités | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 527.00 | 426 530.00 | 351 996.00 | 778 527.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
DG Autres réserves | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DH Report à nouveau | -22 245.00 | | | -22 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 711.00 | -22 245.00 | | -19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 192 407.00 | 212 118.00 | | 192 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 354.00 | 27 209.00 | | 16 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 114.00 | 66 484.00 | | 65 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 22 413.00 | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 83 280.00 | | 59 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 589.00 | 199 386.00 | | 159 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 996.00 | 411 505.00 | | 351 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 924.00 | 183 046.00 | | 148 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 519.00 | | 6 871.00 | 523 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 075.00 | 516 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 685.00 | 515 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 171.00 | | 6 871.00 | 522 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 627.00 | 23 588.00 | 13 685.00 | 416 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 627.00 | 23 588.00 | 13 685.00 | 416 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 354.00 | 5 689.00 | 10 665.00 | 16 354.00 |
VI Groupe et associés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 106.00 | 164 106.00 | | 164 106.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 589.00 | 148 924.00 | 10 665.00 | 159 589.00 |