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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
AP Constructions | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 069.00 | 262 440.00 | 108 629.00 | 371 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 077.00 | 181 634.00 | 25 443.00 | 207 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 565.00 | 476 744.00 | 160 821.00 | 637 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 617.00 | 2 094.00 | 332 523.00 | 334 617.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CF Disponibilités | 114 426.00 | | 114 426.00 | 114 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 465.00 | 2 094.00 | 499 371.00 | 501 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 030.00 | 478 837.00 | 660 192.00 | 1 139 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
DG Autres réserves | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DH Report à nouveau | -38 766.00 | -41 784.00 | | -38 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | 3 018.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 204 229.00 | 195 598.00 | | 204 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 359.00 | 7 910.00 | | 178 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 102.00 | 91 324.00 | | 115 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 548.00 | 41 946.00 | | 31 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 940.00 | 136 238.00 | | 129 940.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 963.00 | 277 418.00 | | 455 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 192.00 | 473 016.00 | | 660 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 020.00 | 275 331.00 | | 418 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 663.00 | | 99 903.00 | 537 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 930.00 | | 99 145.00 | 536 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | 758.00 | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 182.00 | 23 562.00 | | 453 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 182.00 | 23 562.00 | | 453 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 332 314.00 | 332 314.00 | | 332 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 359.00 | 140 415.00 | 37 944.00 | 178 359.00 |
VI Groupe et associés | 115 102.00 | 115 102.00 | | 115 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 344.00 | 370 344.00 | | 370 344.00 |
VW T.V.A. | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 963.00 | 418 020.00 | 37 944.00 | 455 963.00 |