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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
AP Constructions | 32 670.00 | 31 846.00 | 824.00 | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 408.00 | 241 177.00 | 8 231.00 | 249 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 353.00 | 168 815.00 | 33 539.00 | 202 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 423.00 | 441 838.00 | 68 585.00 | 510 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CF Disponibilités | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 089.00 | | 363 089.00 | 363 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 512.00 | 441 838.00 | 431 674.00 | 873 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
DG Autres réserves | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DH Report à nouveau | -41 957.00 | -22 245.00 | | -41 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | -19 711.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 192 579.00 | 192 407.00 | | 192 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 515.00 | 16 354.00 | | 13 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 475.00 | 65 114.00 | | 80 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 19 023.00 | | 23 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 098.00 | 59 099.00 | | 100 098.00 |
EA Autres dettes | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 095.00 | 159 589.00 | | 239 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 674.00 | 351 996.00 | | 431 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 185.00 | 148 924.00 | | 231 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 314.00 | | 1 308.00 | 516 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 510 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 975.00 | 509 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 357.00 | | 1 308.00 | 515 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 530.00 | 22 282.00 | 6 975.00 | 426 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 530.00 | 22 282.00 | 6 975.00 | 426 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 156 966.00 | 156 966.00 | | 156 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 515.00 | 5 605.00 | 7 910.00 | 13 515.00 |
VI Groupe et associés | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 401.00 | 193 401.00 | | 193 401.00 |
VW T.V.A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 095.00 | 231 185.00 | 7 910.00 | 239 095.00 |