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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 48 498.00 | 45 648.00 | 2 850.00 | 48 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 156.00 | 94 274.00 | 12 882.00 | 107 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 440.00 | 201 394.00 | 464 046.00 | 665 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CF Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 626.00 | 201 394.00 | 508 232.00 | 709 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 500.00 | 203 000.00 | | 209 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 317.00 | 1 249.00 | | 1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 066.00 | 6 568.00 | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 253 268.00 | 219 203.00 | | 253 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 052.00 | 178 188.00 | | 143 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 952.00 | 32 347.00 | | 36 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 24 384.00 | | 23 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 648.00 | 62 581.00 | | 48 648.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 249.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 463.00 | 297 749.00 | | 253 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 232.00 | 516 952.00 | | 508 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 055.00 | 157 901.00 | | 115 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
FD Production vendue biens | 445 089.00 | | 445 089.00 | 445 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 183.00 | | 459 183.00 | 459 183.00 |
FM Production stockée | | | 1 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | -533.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 963.00 | 477 296.00 | | 472 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 898.00 | 470 727.00 | | 438 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 066.00 | 6 568.00 | | 34 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 440.00 | | | 665 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 699.00 | 6 696.00 | | 194 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 699.00 | 6 696.00 | | 194 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 269.00 | 30 521.00 | 108 748.00 | 139 269.00 |
VI Groupe et associés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 562.00 | 31 630.00 | 19 932.00 | 51 562.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 463.00 | 144 715.00 | 108 748.00 | 253 463.00 |