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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 70 367.00 | 24 373.00 | 45 994.00 | 70 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 631.00 | 75 379.00 | 20 252.00 | 95 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 935.00 | 24 662.00 | 30 272.00 | 54 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 915.00 | 124 414.00 | 546 501.00 | 670 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 090.00 | 124 414.00 | 662 676.00 | 787 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 100.00 | 317 100.00 | | 372 100.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 853.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 873.00 | 55 126.00 | | 45 873.00 |
DL TOTAL (I) | 427 337.00 | 381 464.00 | | 427 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 763.00 | 141 933.00 | | 94 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 807.00 | 66 756.00 | | 55 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 11 009.00 | | 19 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 442.00 | 58 015.00 | | 65 442.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 2 303.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 338.00 | 280 016.00 | | 235 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 676.00 | 661 480.00 | | 662 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 226.00 | | 8 170.00 | 785 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 481.00 | 670 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 481.00 | 220 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 587.00 | | 6 826.00 | 336 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 782.00 | | 1 344.00 | 21 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 978.00 | 19 917.00 | 122 481.00 | 226 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 978.00 | 19 917.00 | 122 481.00 | 226 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 761.00 | 28 640.00 | 60 902.00 | 94 761.00 |
VI Groupe et associés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 746.00 | 22 145.00 | 21 601.00 | 43 746.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 337.00 | 169 215.00 | 60 902.00 | 235 337.00 |