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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 110 725.00 | 56 625.00 | 54 100.00 | 110 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 228.00 | 101 730.00 | 22 498.00 | 124 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 634.00 | 68 623.00 | 33 011.00 | 101 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 226.00 | 226 978.00 | 558 248.00 | 785 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 459.00 | 226 978.00 | 661 480.00 | 888 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 100.00 | 280 800.00 | | 317 100.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | 1 454.00 | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 126.00 | 35 699.00 | | 55 126.00 |
DL TOTAL (I) | 381 464.00 | 326 338.00 | | 381 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 933.00 | 178 408.00 | | 141 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 756.00 | 61 984.00 | | 66 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 19 601.00 | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 015.00 | 31 783.00 | | 58 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 527.00 | | |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 252.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 016.00 | 303 555.00 | | 280 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 480.00 | 629 894.00 | | 661 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 490.00 | 257 029.00 | | 233 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 619.00 | | 18 608.00 | 766 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 980.00 | | 18 608.00 | 317 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 093.00 | 18 885.00 | | 208 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 093.00 | 18 885.00 | | 208 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 933.00 | 47 172.00 | 74 018.00 | 141 933.00 |
VI Groupe et associés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 007.00 | 22 750.00 | 20 257.00 | 43 007.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 016.00 | 185 255.00 | 74 018.00 | 280 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 380.00 | | | 59 380.00 |