| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 77 867.00 | 32 638.00 | 45 229.00 | 77 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 531.00 | 80 991.00 | 19 540.00 | 100 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 935.00 | 31 253.00 | 23 681.00 | 54 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 315.00 | 144 883.00 | 538 432.00 | 683 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 241.00 | | 105 241.00 | 105 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 556.00 | 144 883.00 | 643 673.00 | 788 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 100.00 | 372 100.00 | | 417 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 852.00 | 979.00 | | 1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 676.00 | 45 873.00 | | 39 676.00 |
DL TOTAL (I) | 467 014.00 | 427 337.00 | | 467 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 123.00 | 94 763.00 | | 66 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 294.00 | 55 807.00 | | 36 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 041.00 | | 19 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 420.00 | 65 442.00 | | 54 420.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 286.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 659.00 | 235 338.00 | | 176 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 673.00 | 662 676.00 | | 643 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 467.00 | 169 216.00 | | 125 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 915.00 | | 12 400.00 | 670 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 932.00 | | 12 400.00 | 220 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 414.00 | 20 469.00 | | 124 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 414.00 | 20 469.00 | | 124 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 122.00 | 14 930.00 | 51 192.00 | 66 122.00 |
VI Groupe et associés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 25 795.00 | 21 601.00 | 47 396.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 658.00 | 125 466.00 | 51 192.00 | 176 658.00 |