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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 976.00 | 78 394.00 | 7 582.00 | 85 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 765.00 | 96 831.00 | 182 933.00 | 279 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 131.00 | 175 225.00 | 380 907.00 | 556 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CF Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 751.00 | 175 225.00 | 431 526.00 | 606 751.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 206 467.00 | 222 206.00 | | 206 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | -15 739.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 215 378.00 | 214 937.00 | | 215 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 998.00 | 195 515.00 | | 156 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 693.00 | 156 998.00 | | 125 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 5 729.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 24 369.00 | | 22 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | 30 228.00 | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 148.00 | 255 841.00 | | 216 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 526.00 | 470 778.00 | | 431 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 066.00 | 93 936.00 | | 99 066.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 131.00 | | 11 387.00 | 556 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 799.00 | | | 189 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 740.00 | | 11 387.00 | 365 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 697.00 | 33 566.00 | 31 039.00 | 172 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 697.00 | 33 566.00 | 31 039.00 | 172 697.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 998.00 | 34 786.00 | 122 211.00 | 156 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 693.00 | 31 971.00 | 93 722.00 | 125 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 149.00 | 93 937.00 | 122 211.00 | 216 149.00 |