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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 893.00 | 82 048.00 | 6 844.00 | 88 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 953.00 | 178 502.00 | 124 451.00 | 302 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 237.00 | 260 550.00 | 321 687.00 | 582 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 913.00 | | 81 913.00 | 81 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 150.00 | 260 550.00 | 403 600.00 | 664 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 236 494.00 | 212 293.00 | | 236 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 836.00 | 24 201.00 | | 12 836.00 |
DL TOTAL (I) | 257 801.00 | 244 964.00 | | 257 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 129.00 | 93 722.00 | | 75 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 4 343.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 078.00 | 45 891.00 | | 26 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | 33 164.00 | | 44 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 799.00 | 177 120.00 | | 145 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 600.00 | 422 084.00 | | 403 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 079.00 | 30 471.00 | | 230 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 080.00 | 30 470.00 | | 230 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 129.00 | 33 650.00 | 41 478.00 | 75 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 799.00 | 104 320.00 | 41 478.00 | 145 799.00 |