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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 893.00 | 79 539.00 | 9 354.00 | 88 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 873.00 | 150 541.00 | 135 332.00 | 285 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 156.00 | 230 079.00 | 335 077.00 | 565 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
CF Disponibilités | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 164.00 | 230 079.00 | 422 084.00 | 652 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 212 293.00 | 206 908.00 | | 212 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 201.00 | 5 385.00 | | 24 201.00 |
DL TOTAL (I) | 244 964.00 | 220 763.00 | | 244 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93 722.00 | 125 693.00 | | 93 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 5 664.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | 32 108.00 | | 45 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164.00 | 29 323.00 | | 33 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 120.00 | 192 789.00 | | 177 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 084.00 | 413 552.00 | | 422 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 066.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 537.00 | 29 363.00 | 4 822.00 | 205 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 537.00 | 29 363.00 | 4 822.00 | 205 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 722.00 | 31 225.00 | 62 497.00 | 93 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 120.00 | 114 623.00 | 62 497.00 | 177 120.00 |