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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 980.00 | 81 154.00 | 14 826.00 | 95 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 897.00 | 172 487.00 | 116 410.00 | 288 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 251.00 | 253 641.00 | 321 611.00 | 575 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 173.00 | 253 641.00 | 485 532.00 | 739 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 249 331.00 | 236 494.00 | | 249 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 500.00 | 12 836.00 | | -12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 245 301.00 | 257 801.00 | | 245 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 75 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 316.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 367.00 | 26 078.00 | | 24 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 320.00 | 44 275.00 | | 70 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 232.00 | 145 799.00 | | 240 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 532.00 | 403 600.00 | | 485 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 550.00 | 30 639.00 | 37 549.00 | 260 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 550.00 | 30 639.00 | 37 549.00 | 260 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 399.00 | 116 684.00 | 26 715.00 | 143 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 232.00 | 213 517.00 | 26 715.00 | 240 232.00 |