| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 1 096.00 | 7 988.00 | 9 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 883.00 | 1 096.00 | 69 788.00 | 70 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CF Disponibilités | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 305.00 | 1 096.00 | 155 209.00 | 156 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
DH Report à nouveau | | -42 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 536.00 | 185 011.00 | | -46 536.00 |
DL TOTAL (I) | 83 746.00 | 180 282.00 | | 83 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 447.00 | 61 772.00 | | 65 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 18 810.00 | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 463.00 | 169 805.00 | | 71 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 209.00 | 350 087.00 | | 155 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 816.00 | 322 617.00 | | 20 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 90.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 154 816.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 764.00 | 167 802.00 | | 19 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 260.00 | 1 197 578.00 | | 33 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 797.00 | 1 012 567.00 | | 79 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 536.00 | 185 011.00 | | -46 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083.00 | | 66 800.00 | 4 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 11 800.00 | 4 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VC Groupe et associés | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
VI Groupe et associés | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 072.00 | 55 072.00 | 3 000.00 | 58 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |