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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 452.00 | 82 184.00 | 45 268.00 | 127 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 601.00 | 144 244.00 | 171 357.00 | 315 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 052.00 | 229 627.00 | 274 425.00 | 504 052.00 |
BT Marchandises | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CF Disponibilités | 280 734.00 | | 280 734.00 | 280 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 512.00 | | 507 512.00 | 507 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 565.00 | 229 627.00 | 781 937.00 | 1 011 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 255 408.00 | 201 415.00 | | 255 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 656.00 | 53 993.00 | | 57 656.00 |
DL TOTAL (I) | 354 987.00 | 297 331.00 | | 354 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 430.00 | 180 320.00 | | 161 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 493.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 212.00 | 162 354.00 | | 198 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 488.00 | 63 509.00 | | 64 488.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 950.00 | 407 675.00 | | 426 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 937.00 | 705 007.00 | | 781 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 558.00 | | 2 437 558.00 | 2 437 558.00 |
FG Production vendue services | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 880.00 | | 2 438 880.00 | 2 438 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 944.00 | |
GE Autres charges | | | 14 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 649.00 | 540.00 | | 11 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 649.00 | 1 006.00 | | 11 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 649.00 | 410.00 | | -11 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 15 725.00 | | 15 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 554.00 | 2 202 682.00 | | 2 443 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 898.00 | 2 148 689.00 | | 2 385 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 656.00 | 53 993.00 | | 57 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 254.00 | 798.00 | | 503 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 052.00 | | | 504 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 052.00 | | | 443 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 254.00 | 798.00 | | 442 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 683.00 | 55 944.00 | | 173 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 2 951.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 434.00 | 52 993.00 | | 173 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VC Groupe et associés | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 636.00 | 49 054.00 | 82 582.00 | 131 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 828.00 | 88 028.00 | 5 800.00 | 93 828.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 950.00 | 344 368.00 | 82 582.00 | 426 950.00 |