| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 652.00 | 46 818.00 | 69 834.00 | 116 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 978.00 | 81 662.00 | 213 316.00 | 294 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 429.00 | 128 479.00 | 340 950.00 | 469 429.00 |
BT Marchandises | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 119 969.00 | | 119 969.00 | 119 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 937.00 | | 311 937.00 | 311 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 366.00 | 128 479.00 | 652 887.00 | 781 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 769.00 | 89 429.00 | | 154 769.00 |
DH Report à nouveau | -46 536.00 | | | -46 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 646.00 | 65 339.00 | | 46 646.00 |
DL TOTAL (I) | 243 338.00 | 196 692.00 | | 243 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 406.00 | 277 057.00 | | 229 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 925.00 | 27 951.00 | | 25 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 193.00 | 119 852.00 | | 119 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 023.00 | 19 721.00 | | 35 023.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 549.00 | 444 581.00 | | 409 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 887.00 | 641 273.00 | | 652 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 363.00 | | 1 762 363.00 | 1 762 363.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 202.00 | | 1 763 202.00 | 1 763 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 166.00 | 387.00 | | 17 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 166.00 | 10 535.00 | | 17 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 166.00 | -10 535.00 | | -17 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 13 854.00 | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 844.00 | 1 562 623.00 | | 1 764 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 197.00 | 1 497 283.00 | | 1 718 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 646.00 | 65 339.00 | | 46 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 249.00 | | 23 915.00 | 445 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -265.00 | 469 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -265.00 | 411 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 449.00 | | 23 915.00 | 387 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 866.00 | 45 613.00 | | 82 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 866.00 | 45 613.00 | | 82 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |
VI Groupe et associés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 920.00 | 59 120.00 | 5 800.00 | 64 920.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 549.00 | 409 549.00 | | 409 549.00 |