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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 249.00 | 2 951.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 452.00 | 64 439.00 | 63 012.00 | 127 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 803.00 | 108 995.00 | 205 808.00 | 314 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 254.00 | 173 683.00 | 329 571.00 | 503 254.00 |
BT Marchandises | 139 502.00 | | 139 502.00 | 139 502.00 |
BZ Autres créances | 77 337.00 | | 77 337.00 | 77 337.00 |
CF Disponibilités | 158 504.00 | | 158 504.00 | 158 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 435.00 | | 375 433.00 | 375 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 690.00 | 173 683.00 | 705 007.00 | 878 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 415.00 | 154 769.00 | | 201 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 993.00 | 46 646.00 | | 53 993.00 |
DL TOTAL (I) | 297 331.00 | 243 338.00 | | 297 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 320.00 | 229 406.00 | | 180 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 25 925.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 354.00 | 119 193.00 | | 162 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 509.00 | 35 023.00 | | 63 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 675.00 | 409 549.00 | | 407 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 007.00 | 652 887.00 | | 705 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 725.00 | | 2 198 725.00 | 2 198 725.00 |
FG Production vendue services | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 053.00 | | 2 200 053.00 | 2 200 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 659.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 17 166.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 17 166.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -17 166.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 12 124.00 | | 15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 682.00 | 1 764 844.00 | | 2 202 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 689.00 | 1 718 197.00 | | 2 148 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 993.00 | 46 646.00 | | 53 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 429.00 | | 40 011.00 | 469 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359.00 | 7 545.00 | 503 254.00 | 1 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 7 545.00 | 442 254.00 | 1 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 3 200.00 | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 629.00 | | 36 811.00 | 411 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 479.00 | 52 282.00 | 7 078.00 | 128 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 479.00 | 52 034.00 | 7 078.00 | 128 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 229.00 | 77 429.00 | 5 800.00 | 83 229.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 675.00 | 407 675.00 | | 407 675.00 |