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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 20 142.00 | 7 900.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 317.00 | 30 455.00 | 862.00 | 31 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 178.00 | 90 717.00 | 170 462.00 | 261 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
BZ Autres créances | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CF Disponibilités | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 838.00 | | 187 838.00 | 187 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 016.00 | 90 717.00 | 358 299.00 | 449 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 947.00 | 173 195.00 | | 168 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 662.00 | -4 249.00 | | -7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 169 535.00 | 177 197.00 | | 169 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 924.00 | 8 481.00 | | 4 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 172.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 707.00 | 95 790.00 | | 107 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 325.00 | 60 365.00 | | 72 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 764.00 | 164 808.00 | | 188 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 299.00 | 342 005.00 | | 358 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 218.00 | 5 498.00 | | 85 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 934.00 | 1 201.00 | | 24 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | 4 297.00 | | 46 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924.00 | 3 600.00 | 1 324.00 | 4 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VP Divers | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 543.00 | 83 343.00 | 4 200.00 | 87 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 764.00 | 187 441.00 | 1 324.00 | 188 764.00 |