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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 385.00 | 27 326.00 | 5 059.00 | 32 385.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 22 778.00 | 5 265.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 283.00 | 29 673.00 | 1 610.00 | 31 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 395.00 | 93 761.00 | 173 634.00 | 267 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BT Marchandises | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BZ Autres créances | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CF Disponibilités | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 629.00 | 93 761.00 | 351 868.00 | 445 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 285.00 | 168 947.00 | | 101 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 918.00 | -7 662.00 | | 5 918.00 |
DL TOTAL (I) | 115 453.00 | 169 535.00 | | 115 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 478.00 | 4 924.00 | | 57 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 3 808.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 441.00 | 107 707.00 | | 89 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 909.00 | 72 325.00 | | 87 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 415.00 | 188 764.00 | | 236 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 868.00 | 358 299.00 | | 351 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 178.00 | | 8 050.00 | 261 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 267 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 59 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 635.00 | | 6 250.00 | 183 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | | 1 800.00 | 59 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 717.00 | 4 017.00 | 973.00 | 90 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 135.00 | 1 191.00 | | 26 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 597.00 | 2 826.00 | 973.00 | 50 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 478.00 | 10 483.00 | 34 319.00 | 57 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 006.00 | 112 806.00 | 4 200.00 | 117 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 415.00 | 189 420.00 | 34 319.00 | 236 415.00 |