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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 318.00 | 31 009.00 | 1 309.00 | 32 318.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 486.00 | 26 207.00 | 4 278.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 11 341.00 | 225.00 | 11 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 070.00 | 68 558.00 | 167 512.00 | 236 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BZ Autres créances | 96 199.00 | | 96 199.00 | 96 199.00 |
CF Disponibilités | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 431.00 | 68 558.00 | 361 873.00 | 430 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 908.00 | 64 874.00 | | 48 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 150.00 | -15 966.00 | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 77 308.00 | 57 158.00 | | 77 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 915.00 | 124 227.00 | | 114 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 69 310.00 | | 85 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 166.00 | 165 598.00 | | 84 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 565.00 | 367 455.00 | | 284 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 873.00 | 424 613.00 | | 361 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | 67.00 | 32 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 284.00 | | 2 962.00 | 61 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 560.00 | 3 259.00 | 22 261.00 | 87 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 826.00 | 1 250.00 | 67.00 | 29 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 734.00 | 2 009.00 | 22 194.00 | 57 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 371.00 | 92 915.00 | 21 456.00 | 114 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 089.00 | 123 889.00 | 4 200.00 | 128 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 565.00 | 263 109.00 | 21 456.00 | 284 565.00 |