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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 385.00 | 28 576.00 | 3 809.00 | 32 385.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 001.00 | 25 109.00 | 4 892.00 | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 283.00 | 30 123.00 | 1 160.00 | 31 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 369.00 | 83 808.00 | 171 561.00 | 255 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BZ Autres créances | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CF Disponibilités | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 630.00 | 83 808.00 | 358 822.00 | 442 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 203.00 | 101 285.00 | | 107 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 329.00 | 5 918.00 | | -9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 106 124.00 | 115 453.00 | | 106 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 511.00 | 57 478.00 | | 50 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 1 587.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 623.00 | 89 441.00 | | 89 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 308.00 | 87 909.00 | | 105 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 698.00 | 236 415.00 | | 252 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 822.00 | 351 868.00 | | 358 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 395.00 | | 1 959.00 | 267 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 984.00 | 255 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 984.00 | 189 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 885.00 | | | 189 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 325.00 | | 1 959.00 | 59 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 761.00 | 4 031.00 | 13 984.00 | 93 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 326.00 | 1 250.00 | | 27 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | 2 781.00 | | 52 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 641.00 | 11 028.00 | 34 855.00 | 49 641.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 594.00 | 117 394.00 | 4 200.00 | 121 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 698.00 | 214 084.00 | 34 855.00 | 252 698.00 |